嘉实货币基金070008净值(1月15日部分开放式基金收益表)

嘉实货币基金070008。基金代码 基金简称 万份收益 7日年化%

000439 国金通用鑫盈货币 4.4317 8.730%

000700 泰达宏利货币B 3.5459 6.040%

162206 泰达宏利货币A 3.4782 5.798%

519589 交银货币B 2.5986 4.453%

519588 交银货币A 2.5322 4.210%

091005 大成货币B 2.29 4.317%

090005 大成货币A 2.2238 4.065%

000381 景顺长城景益货币B 2.1379 8.036%

000380 景顺长城景益货币A 2.073 7.779%

000484 鑫元货币B 1.9668 6.075%

000483 鑫元货币A 1.9036 5.819%

213909 宝盈货币B 1.7239 4.495%

213009 宝盈货币A 1.6576 4.248%

460106 华泰柏瑞货币B 1.6088 4.541%

519512 万家日日薪货币B 1.5462 5.125%

460006 华泰柏瑞货币A 1.5418 4.301%

253051 国联安货币B 1.5408 3.085%

519511 万家日日薪货币A 1.4789 4.880%

253050 国联安货币A 1.4716 2.824%

000301 德邦德利货币B 1.4655 4.781%

290001 泰信天天收益货币 1.4146 3.212%

000300 德邦德利货币A 1.3978 4.538%

070088 嘉实货币B 1.3738 4.881%

000580 中邮货币B 1.373 4.811%

000908 农银汇理红利日结货币B 1.3727 4.831%

070008 嘉实货币A 1.3076 4.626%

000907 农银汇理红利日结货币A 1.3063 4.578%

000576 中邮货币A 1.3061 4.568%

660107 农银货币B 1.2702 5.209%

000211 光大保德信现金宝货币B 1.2622 5.323%

000722 兴业货币B 1.2551 4.493%

519507 万家货币B 1.2543 4.366%

519998 长信利息收益货币B 1.248 4.490%

519567 浦银安盛日日盈货币B 1.2367 4.619%

000325 华润元大现金收益货币B 1.2356 5.037%

260202 景顺长城货币B 1.223 5.526%

660007 农银货币A 1.2057 4.956%

160609 鹏华货币B 1.2013 5.072%

000210 光大保德信现金宝货币A 1.1962 5.072%

350004 天治天得利货币 1.1908 4.365%

519508 万家货币A 1.1881 4.124%

000721 兴业货币A 1.1874 4.242%

519506 海富通货币B 1.1866 4.875%

519999 长信利息收益货币A 1.1814 4.249%

091022 大成现金增利货币B 1.1745 4.935%

519566 浦银安盛日日盈货币A 1.1702 4.365%

000324 华润元大现金收益货币A 1.1662 4.787%

630112 华商现金增利货币B 1.1636 4.057%

161615 融通易支付货币B 1.1611 4.920%

360003 光大货币 1.1591 4.525%

260102 景顺长城货币A 1.1568 5.281%

200103 长城货币B 1.1428 4.877%

150015 银河银富货币B 1.1392 3.968%

160606 鹏华货币A 1.1338 4.825%

020007 国泰货币 1.1254 4.007%

550011 信诚货币B 1.1241 4.186%

000425 长盛添利宝货币B 1.1224 10.776%

310339 申万收益宝货币B 1.122 4.046%

519505 海富通货币A 1.1193 4.629%

090022 大成现金增利货币A 1.1108 4.679%

161608 融通易支付货币 1.0994 4.682%

630012 华商现金增利货币A 1.0955 3.814%

519510 浦银货币B 1.0926 4.072%

070029 嘉实安心货币市场B 1.0919 3.711%

200003 长城货币A 1.0755 4.622%

530002 建信货币 1.0742 3.838%

150005 银河银富货币A 1.0715 3.707%

000424 长盛添利宝货币A 1.0606 10.502%

000332 中加货币C 1.0583 4.416%

550010 信诚货币A 1.0577 3.932%

310338 申万收益宝货币A 1.0553 3.793%

210013 金鹰货币B 1.0513 3.885%

519529 海富通现金管理货币B 1.043 3.075%

240007 华宝现金宝货币B 1.0327 4.489%

070028 嘉实安心货币市场A 1.0265 3.475%

519509 浦银货币A 1.0255 3.827%

392002 中海货币B 1.0193 8.792%

240021 华宝兴业活期通货币T 1.0044 3.724%

000506 国寿安保货币B 1.0003 4.839%

560001 益民货币 0.9986 6.730%

000331 中加货币A 0.9951 4.181%

210012 金鹰货币A 0.9851 3.631%

519528 海富通现金管理货币A 0.9781 2.832%

240006 华宝现金宝货币A 0.9669 4.242%

392001 中海货币A 0.96 8.532%

000505 国寿安保货币A 0.9346 4.588%

320019 诺安货币B 0.9207 3.843%

000434 新华壹诺宝货币 0.8931 3.141%

000533 永赢货币 0.8889 4.930%

000682 信达澳银慧管家C 0.8766 3.970%

620011 金元惠理金元宝货币B 0.8747 4.592%

320002 诺安货币A 0.8526 3.601%

541011 汇丰晋信货币B 0.8311 3.095%

620010 金元惠理金元宝货币A 0.8075 4.344%

000681 信达澳银慧管家A 0.8069 3.733%

540011 汇丰晋信货币A 0.7606 2.847%

000683 信达澳银慧管家E 0.6963 3.421%

000560 诺安天天宝E 0.675 4.217%

000733 中原英石货币B 0.6704 0.657%

000559 诺安天天宝A 0.641 4.066%

000732 中原英石货币A 0.6034 0.963%

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况